自主可控赛道持续火热，本轮半导体周期该如何布局？

随着“超级周”多项重大结果落地与外部影响加深，国内多条自主可控赛道“热风”不断。

万联证券整理数据显示，近两周来，申万电子行业成交活跃度持续上升，仅上周五个交易日成交额达17087.58亿元，平均每日成交3417.52亿元，日均交易额较上一交易周上升3.33%。

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其中，芯片半导体产业链多个交易日领涨两市，A股主要半导体指数涨幅居前，大幅跑赢市场主要指数。值得注意的是，截至11月12日，在6个主要半导体指数中，以“半导体设备与材料”含量较高的中证半导（931865）年内涨幅最为突出，高达49.20%领先一众同类指数。

万联证券对此指出，三季度多家设备公司在手订单稳步交付，营收高速增长的同时持续加大研发，平台化趋势加速α竞争，国产替代向先进工艺推进，行业有望持续高景气。

中信建投则进一步指出，随着半导体市场筑底回升，SEMI预测2024年全球晶圆厂资本开支有望回暖、带动设备规模增长。总体来看，2024年全球半导体设备市场处于见底回升的过程，2025年整体复苏预期更强。

资料显示，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数（931865）走势，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成分股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。

投资者若想通过上游“卖铲子”环节——半导体设备与材料来把握本轮自主可控机遇，或许可以通过含量较高、表征更强的半导体设备（561980）一键布局环节龙头，更为省心省力地分享行业景气度上行红利。